Como usar Stop-Loss e Take-Profit no Forex Trading.
É importante saber como definir stop-loss e take-profit no Forex, mas o que um stop-loss e take-profit realmente representam? Estas duas formas são os elementos mais significativos da gestão comercial. Um stop-loss é determinado como uma ordem que você envia para o seu corretor dizendo-lhes para limitar as perdas em uma determinada posição aberta ou comércio. Quanto ao lucro ou ao preço-alvo, é uma ordem que você envia ao seu corretor notificando-os para fechar sua posição ou negociar quando um determinado preço atingir um nível de preço específico no lucro. Neste artigo, exploraremos como usar as ordens stop-loss e take-profit adequadamente no FX.
Como colocar Stop-Losses em Forex.
A primeira coisa que um comerciante deve considerar é que o stop-loss deve ser colocado em um nível lógico. Isso significa um nível que nos informará quando nosso sinal comercial não for mais válido e que realmente faça sentido na estrutura do mercado circundante.
Há várias dicas sobre como sair de um comércio no caminho certo. O primeiro é permitir que o mercado atinja sua perda de parada predefinida que você colocou exatamente como você entrou no comércio. Outro método é que você pode sair manualmente, porque a ação de preço gerou um sinal contra sua posição.
Saber como calcular stop-loss e take-profit em Forex é importante, mas gostaríamos de primeiro mencionar que as saídas podem acabar sendo baseadas em emoções. Por exemplo, você pode acabar fechando manualmente um comércio apenas porque você acha que o mercado vai atingir sua parada-perda. Neste caso, você se sente emocional, já que o mercado está se movendo contra sua posição, apesar de nenhum motivo baseado em ação de preço para sair manualmente.
O objetivo final da stop-loss é ajudar um comerciante a permanecer em uma negociação até que a configuração comercial e o viés direcional original de curto prazo não sejam mais válidos. O objetivo de um comerciante profissional de Forex colocar uma parada-perda é colocar a parada em um nível que ambos concede a sala de comércio para se mover em favor do comerciante. Essencialmente, quando você está identificando o melhor lugar para colocar seu stop-loss, você deve pensar sobre o nível lógico mais próximo que o mercado teria que bater para provar o seu sinal de comércio errado. Portanto, os comerciantes de stop-loss querem dar o espaço de mercado para respirar, e também manter o stop-loss próximo o suficiente para poder sair do comércio o mais rápido possível, se o mercado for contra eles. Esta é uma das principais regras de como usar stop-loss e take-profit na negociação Forex.
Muitos comerciantes se reduziram colocando sua parada de perda perto de seu ponto de entrada, simplesmente porque eles querem trocar um tamanho de posição maior. Mas a armadilha é que, quando você coloca sua parada muito perto, porque você pretende trocar um tamanho de posição maior, você está realmente invalidando sua vantagem comercial, pois você precisa colocar seu stop-loss com base em seu sinal de negociação e as condições atuais do mercado, não no dinheiro que você antecipa fazer.
Deixe-nos resumir. Sua tarefa é definir seu posicionamento stop-loss antes de identificar seu tamanho de posição. Além disso, seu posicionamento de stop-loss deve ser determinado por lógica, não deixe a ganância levar você a perdas. Agora é hora de descrever algumas estratégias. Se você quiser encontrar uma boa estratégia Forex stop-loss / take-profit, este é o nosso ponto de partida.
Exemplos de colocação de estratégias Stop-Loss.
A primeira estratégia é chamada de estratégia de negociação de barra de pin stop-loss colocação. O lugar mais lógico para colocar sua parada em uma configuração de barra de pin é apenas além da alta ou baixa da cauda da barra de pin.
O segundo está dentro da estratégia de negociação de barra de stop-loss colocação. Aqui, o lugar mais lógico para colocar sua parada-perda está em uma configuração de barra interna que é apenas além da barra da mãe alta ou baixa.
O terceiro exemplo de estratégia de stop-loss / take-profit é o posicionamento de compensação de perda de preço da operação de preço de contra-tendência. Para uma configuração de negociação de contra-tendências, sua tarefa é colocar a perda de parada apenas além da alta ou baixa, feita pela configuração que indica uma mudança de tendência potencial.
A próxima é a colocação da parada de alcance comercial. Todo comerciante geralmente vê configurações de ação de preço de alta probabilidade que se formam no limite de uma faixa de comércio de concreto. Nesses casos, os comerciantes querem colocar sua perda de parada apenas acima do limite da faixa de negociação, ou o alto ou o baixo da configuração que está sendo negociado. Considere isso ao aprender como stop-loss e take-profit no FX. Por exemplo, se tivéssemos uma configuração de barra de pin no topo de uma faixa de negociação que fosse precisamente sob a resistência do intervalo de negociação, gostaríamos de colocar nossa parada um pouco maior, apenas fora da resistência do intervalo de negociação, em vez de apenas sobre a barra do pino alto.
O próximo exemplo é parar de posicionar em um mercado de tendências. Quando um mercado de tendências puxa para trás ou retraça para um nível dentro da tendência, comumente temos duas opções. A primeira opção é que podemos colocar a perda de parada apenas no alto ou baixo do padrão, ou podemos usar o nível e colocar nossa parada logo abaixo.
Finalmente, chegamos à tendência de mercado de suspensão do mercado. Isso expandirá seu conhecimento sobre take-profit e stop-loss no Forex. Em um mercado de tendências, freqüentemente veremos a pausa do mercado e consolidamos de forma paralela depois que a tendência faz um movimento poderoso. Esses períodos de consolidação, principalmente, geram grandes vazamentos na direção da tendência, e esses negócios podem ser lucrativos.
Em geral, existem duas opções para parar a colocação em um comércio de breakout com a tendência. Você pode colocar seu stop-loss perto do nível de 50% do intervalo de consolidação ou do outro lado da configuração de ação de preço.
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Como colocar metas de lucro.
Francamente falando, a abordagem viável de como parar de perder e tirar proveito no Forex é talvez o aspecto mais emocional e tecnicamente complicado da negociação Forex. O truque é sair de um comércio quando você tem um lucro respeitável, ao invés de esperar que o mercado venha batalhar contra você e depois sair do medo.
A dificuldade aqui é que você não quererá sair de um comércio quando estiver em lucro e em movimento a seu favor, pois parece que o comércio continuará nessa direção. A ironia é que não sair do momento em que o comércio é significativamente a seu favor geralmente significa que você fará uma saída emocional, à medida que o comércio chega contra sua posição atual.
Portanto, sua atribuição em Forex stop-loss e take-profit é ter ganhos respeitáveis, ou taxa de risco / recompensa 1: 2 ou maior quando estiverem disponíveis - a menos que você tenha predefinido antes de entrar, você tentará deixar o comércio funcionar mais distante.
Qual é a teoria geral de colocação de metas de lucro? Deixe-nos descobrir. Depois de identificar o posicionamento mais lógico para a nossa perda de parada, nossa atenção deve mudar para encontrar um posicionamento de objetivo de lucro lógico, bem como uma relação de recompensa de risco.
É importante certificar-se de que um índice de recompensa de risco decente seja viável em um comércio, caso contrário, definitivamente não vale a pena tomar. Portanto, você precisa identificar o local mais lógico para a sua parada de perda e, em seguida, definir o local mais lógico para o seu lucro. Se depois de fazer isso, existe um índice de recompensa de risco digno possível no comércio, então este comércio provavelmente vale a pena tomar. No entanto, você precisa ser honesto consigo mesmo em tal situação - não ignore os principais níveis de mercado ou os obstáculos aparentes que estão em seu caminho para alcançar uma recompensa de risco satisfatória, simplesmente porque você quer entrar em um comércio. Além disso, não se esqueça de usar a razão stop-loss / take-profit direita.
Você deve analisar as condições gerais de mercado e estrutura, resistência e níveis de suporte, principais pontos de inflexão no mercado, barras e altos, e outros elementos. Tente definir se existe algum nível-chave que faria um ponto de lucro lógico ou se algum nível de chave obstrua o caminho do comércio para obter um lucro adequado.
Conclusão.
Todo comércio é basicamente um negócio. É essencial pesar o risco e a recompensa do negócio e decidir se vale a pena tomar ou não. No comércio de Forex, você deve considerar o risco do comércio, bem como a recompensa potencial, e se é realisticamente prático obtê-lo de acordo com a estrutura de mercado circundante. Para negociar de forma mais rentável, é uma decisão prudente usar stop-loss e take-profit em Forex.
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Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
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Forex Trading Without Stop-Loss: nenhuma estratégia Stop-Loss Forex.
Um comerciante bem sucedido de Forex usa uma grande variedade de ferramentas de negociação. Por exemplo, você pode usar stop-loss para proteger melhor sua conta.
Vamos recapitular o que significa stop-loss. A stop-loss é uma ordem que um comerciante de Forex coloca em um instrumento, que permanece até que esse instrumento atinja um preço específico, e depois executa automaticamente vender ou comprar de acordo com a natureza da ordem inicial (comprar se fosse uma ordem curta, vender se fosse um pedido de compra).
Definir uma perda de parada é particularmente útil para remover emoções de suas decisões comerciais e manter um constante controle sobre suas posições, então você não precisa.
No entanto, você pode às vezes ouvir sobre os comerciantes que negociam o Forex de forma rentável sem perda de parada. Na verdade, alguns comerciantes se opõem ao uso de perdas de parada. Esses comerciantes contam com Forex sem estratégia stop-loss para trazê-los de lucro.
Alguns deles conseguem, mas a maioria não.
Antes de decidir se deve ou não usar uma estratégia stop-loss, você deve considerar as vantagens e desvantagens de colocar paradas. Mesmo assim, seria sábio testar a sua estratégia stop-loss em uma conta demo primeiro.
As vantagens de usar estratégias e métodos de stop-loss na negociação Forex.
Primeiro, definir uma parada-perda não lhe custará nada. Você só suportará custos quando você chegar ao preço de stop-loss e vender ou comprar.
Por que isso é importante?
Bem, sempre há comerciantes de FX que não querem fechar um comércio perdedor porque acham que o mercado se moverá em seu favor. Mas o problema é que os mercados geralmente não são conhecidos por se moverem a favor dos comerciantes individuais, de modo que negociar Forex sem perda de parada é, literalmente, colocar as emoções sobre a lógica.
Mas tenha em mente que as ordens de stop-loss não garantem lucros - nem compensarão a falta de disciplina comercial. Você precisa estar confiante em sua estratégia de negociação e manter seu plano de ação.
As desvantagens de usar stop-loss.
Por que alguns comerciantes não concordam em usar stop-loss? Antes de olhar para uma estratégia de Forex sem paradas, vamos considerar algumas coisas. Em um mercado FX normal, um stop-loss age como pretendido.
Por exemplo, se você comprar em US $ 50 e definir uma ordem de perda de perdas para US $ 47,50, isso restringe sua perda a 5%. No entanto, em um mercado em rápida mudança onde os preços mudam rapidamente - o preço ao qual você vende pode ser diferente do seu preço de parada.
Além disso, uma flutuação de curto prazo pode desencadear seu preço de parada prematuramente. Nesse caso, escolha uma porcentagem de perda de parada que permita que o preço flutue. Esteja ciente de que você não deve definir uma perda de parada de 5%, em um instrumento que flutua 10% ou mais em uma semana, porque provavelmente irá perder dinheiro nas comissões da sua parada de perda.
Outro problema comum é a transparência do stop-loss. Há um jogo que alguns fabricantes de mercado desempenham, pelo que eles correm as paradas quando o preço é baixo o suficiente, e, em seguida, desencadeiam uma série de pedidos de stop loss. Depois que um instrumento é vendido em um preço popular de stop-loss, ele reverte a direção e os comícios.
Outra desvantagem é que você está dando controle de sua ordem de venda ao sistema. Em mercados voláteis, isso pode custar-lhe dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais alguns comerciantes pensam que a negociação sem stop-loss é melhor.
Mas os comerciantes novatos não devem tomar esse conselho imediatamente. Em vez disso, tente primeiro entender o que é uma perda de parada - educar-se sobre seus fundamentos e estratégias.
Forex sem guias e estratégias de parada-perda.
Se você deseja negociar com Forex com êxito, você deve seguir uma estratégia efetiva de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes escolhe usar stop-loss. No entanto, as perdas de parada nem sempre são eficazes e muitas vezes podem levar ao fracasso para os comerciantes do dia.
Se você estiver disposto a tentar negociar sem perda de parada, existe uma estratégia de Forex específica sem interrupção. Mas note que, apesar das semelhanças entre o Forex e o mercado de ações - os comerciantes de Forex raramente usam as mesmas estratégias que os comerciantes de ações.
Para potencialmente fazer um retorno sobre seu investimento no mercado de ações, você compra ações e segure-as até que os fundamentos mudem. No entanto, bons comerciantes de Forex simplesmente não entram em negociações com base nos resultados da análise técnica. Eles também devem considerar os fatores econômicos, financeiros e fiscais subjacentes.
Uma regra de negociação sem stop-loss é seguir as tendências.
Existem dois aspectos importantes para a direção de longo prazo de um par de moedas - os fundamentos econômicos e as condições geopolíticas do país. Os fundamentos podem incluir a política da taxa de juros do banco central, os números da balança de pagamentos e a posição política do governo.
O princípio padrão é que, se a economia de um país é estável, sua moeda deve apreciar as moedas com economias mais fracas. A análise fundamental fornece uma perspectiva de longo prazo sobre uma moeda. O comerciante simplesmente tem que aguardar retrocessos para durar muito tempo em uma moeda específica.
Se um comércio for negativo, ele pode chegar a um grau maior do que quando o alto alavancagem está em jogo.
No entanto, existem algumas exceções a esta regra. Se ocorrer uma correção, tire uma pequena perda ao sair de negociações anteriormente negativas e as posições de reversão para aproveitar a tendência de mudança.
Se você decidir negociar Forex sem parar-perda, é importante usar estratégias de proteção de lucro.
Stop-stop-loss no MT4.
As paradas não ajudam apenas a evitar perdas, elas também podem proteger os lucros.
Por exemplo, tire uma perda de parada para trás. Stop-loss-stop protege lucros que já estão na mesa. Quando o comércio fez ganhos significativos, coloque uma parada final entre o ponto de entrada e a ação atual do preço.
Isso permite que o preço atual continue, caso o mercado ofereça mais lucros. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que o comércio não perca dinheiro.
Em seguida, é a ordem limite. Uma ordem de limite sai de partes de um comércio quando o mercado espera uma certa reversão, mas não atinge os objetivos de lucro.
Para evitar grandes perdas, muitos comerciantes de Forex usam severas perdas de parada. No entanto, isso freqüentemente termina em várias perdas pequenas que podem se acumular rapidamente.
Então, é realmente possível negociar Forex de forma rentável sem perdas?
Sim. Mas, para que tal estratégia funcione, você precisa manter várias coisas em mente, incluindo a negociação na direção da tendência, evitando explorar as instalações de margem / alavancagem. Além disso, apenas sendo otimista em moedas que são fundamentalmente fortes.
Se você quer tentar uma estratégia sem parar de perder, você deve entender como as perdas de parada funcionam.
Final stop loss Forex pensamentos.
Stop-loss é uma ferramenta popular na comunidade de negociação Forex e você pode negociar lucrativamente sem isso. Mas enquanto a decisão depende inteiramente de você, não recomendamos o comércio de Forex sem perda de parada.
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Stop Loss Order on Forex - O que é isso?
Negociar no Forex é uma gama de atividades. Cada comerciante deve poder não só saber como calcular o lucro, mas aprender a parar a tempo, fechar a ordem e terminar a negociação. O minuto de atraso muitas vezes pode causar sérias perdas.
É muito importante estar perto do computador para controlar o processo de negociação (pelo menos, enquanto a ordem está aberta). Às vezes, não é possível fazer. Em tais casos, é melhor usar a ordem pendente, como parar de perder ou tomar ordem de lucro. Não se esqueça das lacunas & # 160; - a situação em que você simplesmente não consegue fechar a ordem (mesmo sob a condição de controlar a situação e estar perto do computador). Nessa situação, você não pode ficar sem lucro, mas também perder seu dinheiro na conta. Mas geralmente você é capaz de evitar tais "surpresas" se você atuar em tempo hábil.
O que é Stop Loss?
A limitação das perdas. Na maioria dos casos, o limite de Stop Loss não é superior a 10% do tamanho da margem por ordem. Se a empresa estiver orientada para os iniciantes, o limite pode ser até 15-20%. Assim, a tarefa principal para esta ordem é reduzir as perdas do comerciante.
Apesar de todas as vantagens do Stop Loss, muitos especialistas não o usam. O motivo dessa incerteza é a disputa em relação às possíveis perdas. Alguns especialistas têm certeza de que todo o depósito do comerciante pode ser absorvido pela Stop Loss. Outros pensam que, sem Stop Loss, a tendência geralmente não está se desenrolando e o preço está "matando" o depósito. Vale ressaltar que, no primeiro caso, você pode evitar as perdas, se você esperar até o preço retornar ao nível anterior. As opiniões são diferentes, bem como o resultado da negociação.
De qualquer forma, não podemos deixar de lado nenhum ponto de vista. Você pode trabalhar com Stop Loss, bem como sem ele. Mas, na maioria dos casos, a colocação Stop Loss está justificada. Para provar isso, podemos dizer que é muito popular entre os comerciantes experientes. O sucesso do negócio na maioria dos casos depende do tamanho do instrumento de negociação. Você pode estabelecer o limite em 10 pontos e perder todo o depósito, ou sua parte. Ou você pode fazer a ordem no nível de 150-200 pontos. Você deve considerar que a colocação da Stop Loss deve depender do volume do depósito e do lote escolhido.
Imagine a situação comum: o comerciante tem cerca de 1000 USD na conta. Enquanto o volume de ordem é de 1 lote, Stop Loss é definido em 50 pontos e Take Profit é definido em 100 pontos, é possível dizer com alta probabilidade de perder maior parte do depósito. Se a Stop Loss for colocada no nível de 300 pontos no nível mais alto e mais baixo dos preços no gráfico semanal, então o lucro pode ser aumentado consideravelmente. Onde, a chance de fechar a ordem em Stop Loss é mínima.
Como usar Stop Loss.
Stop Loss deve estar no nível inferior à posição aberta, se for ordem de compra. O objetivo é o mesmo & # 160; - minimizar a probabilidade de perdas e aumentar a probabilidade de salvar o depósito em caso de redução acentuada das cotações. Stop Loss deve exceder o nível da ordem aberta, se a ordem de venda for aberta. Neste caso, as perdas serão mínimas, se os preços aumentarem. Existem alguns comerciantes, que estão tentando mover o Stop Loss, na expectativa do giro do preço. Não é a melhor idéia, porque em 50% dos casos causa maiores perdas. Usando o caso especial do Stop Loss & # 160; - Trailing Stop. Esta função ajuda a mover as bordas da Stop Loss após os movimentos do mercado. A borda muda automaticamente, quando o mercado passa mais de 15 pontos na direção desejada. Onde, se o Trailing Stop funciona pelo menos uma vez, o comerciante terá seu lucro. E no caso da reversão de preços, o comerciante não perderá o lucro e será corrigido no último nível de Trailing Stop. Stop Loss não pode ser usado com a estratégia de scalping. Uma vez que neste caso, o tempo, gasto na colocação, pode influenciar o lucro de forma negativa.
Em qualquer caso, precisamos usar o Stop Loss, pois somente com a ajuda deste instrumento torna-se possível garantir nosso depósito. Naturalmente, você precisa saber como usá-lo, caso contrário o efeito pode ser o contrário.
por JustForex, 2017.08.05.
A negociação de margem no mercado Forex é especulativa e desempenha um alto nível de risco, incluindo perda total de depósito. Você deve entender isso e decidir por si mesmo se esse tipo de negociação se encaixa, considerando o nível de conhecimento em uma área financeira, experiência comercial, recursos financeiros e outros fatores.
Por que os comerciantes fazem / não usam Stop Loss.
A sabedoria convencional diz que parar as perdas são uma parte essencial da estratégia de gerenciamento de riscos de qualquer comerciante. No entanto, o caso de colocar perdas de parada não é tão claro quanto parece. Embora possa ser bom usar perdas de parada, existem alguns prós e contras que devemos pensar como comerciantes.
A idéia por trás de uma perda de parada é muito simples. Se a sua posição for muito longe na direção errada, então uma perda de parada geralmente garante que sua posição seja fechada quando suas perdas atingirem um valor específico. Isso é crítico se você não estiver monitorando os preços minuto a minuto - a parada de perda é executada automaticamente assim que seu investimento atinge um nível de perda predeterminado.
Evitando decisões emocionais.
Além da natureza automática de uma perda de parada, uma perda de parada também pode ajudá-lo a evitar tomar decisões que vão contra sua estratégia de negociação geral. Quando uma posição leva a perdas, é muito tentador perseguir o perdedor com a média ou pendurado até que o preço se recupere. No entanto, as tendências são motores poderosos nos mercados, de modo a dar suas emoções e tentar recuperar suas perdas geralmente é uma má idéia. Fazer uma parada de perda irá ajudá-lo a evitar isso.
Por outro lado, as perdas podem transformar um investimento vencedor em um perdedor. Se você colocar sua perda de parada muito perto do preço de exercício para o comércio, então há uma boa chance de que a volatilidade normal no mercado fará com que a ordem de perda de parada seja desencadeada antes de fazer seus lucros. Isso pode acontecer mesmo se você estiver certo sobre a forma como o preço vai se mover no médio prazo. Geralmente, você provavelmente quer colocar perdas de parada em níveis onde as flutuações de curto prazo provavelmente não irão disparar a ordem. É por isso que pode ser importante usar indicadores para medir a volatilidade do mercado quando você está colocando suas perdas de parada.
Além disso, o seu posicionamento de stop loss depende do seu estilo de negociação. Por exemplo, se você é um comerciante de curto prazo, então você pode querer colocar suas perdas de parada para que você limite sua potencial desvantagem para alguns por cento. Por outro lado, se você é um comerciante de longo prazo, então você pode querer colocar suas perdas de parada mais amplamente.
Segurando posições durante a noite.
Um dos argumentos contra as perdas de parada é que o preço pode diminuir ou diminuir durante a noite, e, portanto, sua perda de parada irá protegê-lo. No entanto, você também pode obter uma perda de parada garantida - o que significa que, se as lacunas do mercado durante a noite, seu risco é limitado. Isso vai custar-lhe um pouco mais quando você troca, mas definitivamente pode valer a pena em condições de mercado voláteis. E a boa notícia é que alguns corretores oferecem paradas garantidas automaticamente sempre que você faz um comércio. Isso significa que você pode ter certeza exatamente qual é seu risco em todos os momentos.
Embora as perdas de parada sejam uma estratégia eficaz de gerenciamento de riscos, há evidências de que elas podem ter um impacto negativo. Na verdade, uma análise mostrou que o desempenho geral da negociação foi prejudicado por qualquer colocação de stop loss - mesmo que essa perda de parada fosse até 50% de distância do preço de abertura. Então, se você tem um bom controle emocional e pode manter seus olhos em suas posições em tempo real, então as perdas podem não ser para você. No entanto, se você é um mero mortal como a maioria de nós, talvez seja melhor ficar com as perdas e gerenciar seu risco.
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Parar a perda de? Eu não quero usar isso.
Na semana passada, eu estava revisando um site que possui um programa de sinal de negociação para os investidores que preferem não se envolver em análises de mercado confusas e eu os respeto porque esses serviços normalmente lhes trarão mais tempo para fazer outras coisas importantes em sua vida diária. Mas o interessante foi a maioria dos sinalizadores, na verdade, não colocou um ponto de parada em suas recomendações. Isso é porque eles sabem que estão certos o tempo todo? Ou aquilo porque eles não perderam a metade de sua conta de negociação em uma queda inesperada de 200 mil pontos e um único comércio.
No entanto, a resposta é que a maioria deles tem algo entre -1000 a -5000 pips de negociações abertas em sua placa de sinal e eles realmente presos desesperadamente, enquanto eles podiam cortar os negócios perdidos e correu outro em vez disso. Também devo mencionar que existem alguns outros tipos de negociação do sistema que chamaram de "Fundo de cobertura" e eu realmente não quero argumentar se eles estão certos ou errados. Eu definitivamente estou falando com os comerciantes do dia que se desafiam com o grande urso todos os dias.
Às vezes, eu não entendo por que um comerciante poderia estar convencido de não ter uma parada de perda enquanto vemos quase todos os meses um inesperado impulso incontável (eu chamaria o Melhor do Teste para quem com menos do resto) em o mercado.
Não há uma regra específica sobre onde você deve colocar a parada-perda, então considere as dicas abaixo mencionadas como as regras gerais e peça ao seu mentor que se ajuste a regras confiáveis de parada-perda apenas para você e seu sistema de negociação (Se você tiver uma? ).
Muitos comerciantes perdedores colocam a mesma perda de parada para todos os negócios que executam sem sequer tentar medir o ambiente de mercado. Não tenha medo de colocar uma parada de perda enquanto é para o seu ganho e você deve saber qual é o seu objetivo de lucro. Stop-loss não deve estar muito perto do preço atual, enquanto a maioria dos inimigos de stop-loss arruinaram suas contas de negociação já usando apenas muito perto. Stop-loss não deve estar muito longe do ponto em que você entra no comércio, enquanto é melhor não colocar qualquer stop-loss em vez de tomar um protetor fictício inacessível. Tente não arriscar mais do que os pontos do seu objetivo de lucro. Os comerciantes profissionais recomendam apenas levar os negócios que têm pelo menos 2 pontos de lucro potencial por 1 pip de perda potencial, mas eu diria que depende completamente do sistema de gerenciamento de dinheiro que você usa, já que diferentes sistemas de gerenciamento de dinheiro têm recomendações diferentes para Risco & amp; Recompensa. Às vezes, um sistema de negociação não funciona se você arriscar menos do que recomendado% 7 a% 10 do saldo total da sua conta. Isso significa que você tropeça demais ou que acabou de entrar no mercado quando todos ficam fora do mercado. Neste caso, esta não é culpa sua, pois tem uma mensagem clara para você "não troque mais dessa maneira e peça a um especialista para resolver o problema". Se você está convencido o suficiente de que você pode compensar 1 milhão de dólares da sua conta de 10000 dólares, não usando stop-loss, pois você pode achar que você é quem sabe que o preço voltará para você em vez de atingir novos aumentos , bem, simplesmente você está errado. Lembre-se, não há limites de céu pelo preço de qualquer moeda no mercado Forex. Se você não gosta de colocar uma perda de parada predefinida em seus negócios, peça a alguém para mostrar como seguir um comércio de ganho usando "Trailing Stop". Certifique-se de que é melhor ter uma ou duas negociações perdedoras com 100 pontos de perda, em vez de estar desesperado com o afundamento em -1000 pips de tonturas.
Como definir o melhor ponto de parada?
Experimente estas ferramentas para definir com facilidade os pontos de parada-perda mais precisos:
Use 10 pips acima / abaixo do primeiro ponto de Parabolica SAR (ponto) apareceu acima / abaixo das velas de preço para negociações Curtas / Longas.
Nota # 1: Lembre-se de que você pode usar 10 pips acima dos pontos SAR parabolicos como um ponto de parada-perda quando você tem um comércio curto e vice-versa.
Nota # 2: Você percebeu que a perda de parada obtida da SAR está muito longe do ponto que deseja entrar no mercado. Ok, isso significa que você está prestes a entrar no mercado muito tarde, então é melhor não fazê-lo. Use 10 pips acima / abaixo no dia anterior ao de ontem HIGH e BAIXO e no caso do mercado mudou muito, use 10 pips acima / abaixo do ontem HIGH e LOW como um ponto de parada para seu Short / Tradições longas.
Use duas médias móveis de 55 EMA e 144 MA. Você pode colocar sua perda de parada apenas 10 pips abaixo / acima de uma dessas duas MAs, dependendo de como você configura o jogo lucro / perda para suas negociações Longo / Curto.
Observação #: Se você negociar no intervalo do mercado, fique atento a esse tipo de configuração stop-loss, e é bastante mais seguro usar outra maneira. Coloque o stop-loss 10 pips acima / abaixo Bollinger Bands Upper / Lower band para negociações Curtas / Longas.
Se você usa a teoria Elliot Waves para analisar o mercado:
# Coloque a perda de parada apenas 10 pips abaixo do ponto mais baixo da segunda (2) onda na tendência de alta quando você LONG na onda 3.
# coloca o stop-loss 10 pips abaixo do ponto mais baixo da 4ª Onda quando você vai para LONG na 5th Wave.
# Coloque o stop-loss logo acima / abaixo da parte superior / baixa da onda anterior quando você for SHORT / LONG baseado em ondas de correção A-B-C.
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